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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 25 627.00 | 2 206.00 | 27 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 383.00 | 26 965.00 | 769 418.00 | 796 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 853.00 | 1 000.00 | 137 853.00 | 138 853.00 |
BZ Autres créances | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
CF Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 015.00 | 1 000.00 | 385 015.00 | 386 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 399.00 | 27 965.00 | 1 154 433.00 | 1 182 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
CU Autres participations | 767 212.00 | | 767 212.00 | 767 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
DL TOTAL (I) | 649 567.00 | | | 649 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 965.00 | | | 230 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 865.00 | | | 504 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 433.00 | | | 1 154 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 624.00 | | | 466 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 555.00 | | 1 090 555.00 | 1 090 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 555.00 | | 1 090 555.00 | 1 090 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 841.00 | | | 1 265 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 847.00 | | | 1 081 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 993.00 | | | 183 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 035.00 | 6 748.00 | 16 817.00 | 37 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 035.00 | 6 748.00 | 16 817.00 | 37 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 965.00 | 230 965.00 | | 230 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
UX Autres créances clients | 138 854.00 | 133 501.00 | 5 353.00 | 138 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 275.00 | 43 034.00 | 38 241.00 | 81 275.00 |
VI Groupe et associés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 779.00 | 211 779.00 | | 211 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 172.00 | 349 819.00 | 5 353.00 | 355 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 866.00 | 466 624.00 | 38 241.00 | 504 866.00 |