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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 653.00 | 30 441.00 | 767 212.00 | 797 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 134.00 | 4 738.00 | 140 396.00 | 145 134.00 |
BZ Autres créances | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
CF Disponibilités | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 526.00 | 4 738.00 | 364 787.00 | 369 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 180.00 | 35 180.00 | 1 131 999.00 | 1 167 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
CU Autres participations | 767 212.00 | | 767 212.00 | 767 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
DH Report à nouveau | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
DL TOTAL (I) | 562 520.00 | | | 562 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 774.00 | | | 308 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 251.00 | | | 206 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 479.00 | | | 569 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 999.00 | | | 1 131 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 923.00 | | | 534 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 998.00 | | 1 163 998.00 | 1 163 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 998.00 | | 1 163 998.00 | 1 163 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 580.00 | | | -4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 947.00 | | | 1 171 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 032.00 | | | 1 098 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 005.00 | 437.00 | | 30 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | 437.00 | | 30 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | 171 696.00 | 34 556.00 | 206 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 774.00 | 308 774.00 | | 308 774.00 |
UX Autres créances clients | 145 135.00 | 139 782.00 | 5 353.00 | 145 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 878.00 | 332 525.00 | 5 353.00 | 337 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 479.00 | 534 923.00 | 34 556.00 | 569 479.00 |