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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 634.00 | 87 722.00 | 24 911.00 | 112 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 184.00 | 89 060.00 | 792 123.00 | 881 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BZ Autres créances | 172 052.00 | | 172 052.00 | 172 052.00 |
CF Disponibilités | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 971.00 | | 219 971.00 | 219 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 156.00 | 89 060.00 | 1 012 095.00 | 1 101 156.00 |
CU Autres participations | 767 212.00 | | 767 212.00 | 767 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DH Report à nouveau | 254 823.00 | | | 254 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
DL TOTAL (I) | 459 499.00 | | | 459 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 596.00 | | | 552 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 095.00 | | | 1 012 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 079.00 | | | 388 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 600.00 | | 1 251 600.00 | 1 251 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 600.00 | | 1 251 600.00 | 1 251 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | | | -5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 868.00 | | | 1 401 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 684.00 | | | 1 287 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 930.00 | | | 880 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 718.00 | | | 113 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 212.00 | | | 767 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 140.00 | 30 921.00 | | 58 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 140.00 | 30 921.00 | | 58 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 423.00 | 322 423.00 | | 322 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 758.00 | 241.00 | | 164 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VP Divers | 172 053.00 | 172 053.00 | | 172 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 400.00 | 192 400.00 | | 192 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 596.00 | 388 080.00 | | 552 596.00 |