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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 28 665.00 | 437.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 653.00 | 30 004.00 | 767 649.00 | 797 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 856.00 | 4 738.00 | 125 118.00 | 129 856.00 |
BZ Autres créances | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CF Disponibilités | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 897.00 | 4 738.00 | 379 158.00 | 383 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 551.00 | 34 743.00 | 1 146 808.00 | 1 181 551.00 |
CU Autres participations | 767 212.00 | | 767 212.00 | 767 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 573.00 | | | 410 573.00 |
DH Report à nouveau | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
DL TOTAL (I) | 588 605.00 | | | 588 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 443.00 | | | 151 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 646.00 | | | 292 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 202.00 | | | 558 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 808.00 | | | 1 146 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 202.00 | | | 558 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 565.00 | | 1 110 565.00 | 1 110 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 565.00 | | 1 110 565.00 | 1 110 565.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 156.00 | | | 1 114 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 118.00 | | | 1 075 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 384.00 | | 1 270.00 | 796 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 172.00 | | 1 270.00 | 29 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 212.00 | | | 767 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966.00 | 3 039.00 | 30 005.00 | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 3 039.00 | 30 005.00 | 26 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 646.00 | 292 646.00 | | 292 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 443.00 | 181 443.00 | | 181 443.00 |
UX Autres créances clients | 129 857.00 | 124 504.00 | 5 353.00 | 129 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VP Divers | 185 510.00 | 185 510.00 | | 185 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 570.00 | 312 217.00 | 5 353.00 | 317 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 202.00 | 558 202.00 | | 558 202.00 |