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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 35 696.00 | 9 504.00 | 45 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 750.00 | 37 034.00 | 776 716.00 | 813 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | 1 000.00 | 10 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 270 680.00 | | 270 680.00 | 270 680.00 |
CF Disponibilités | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 094.00 | 1 000.00 | 331 094.00 | 332 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 845.00 | 38 034.00 | 1 107 810.00 | 1 145 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
CU Autres participations | 767 212.00 | | 767 212.00 | 767 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DH Report à nouveau | 269 007.00 | | | 269 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
DL TOTAL (I) | 565 573.00 | | | 565 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 517.00 | | | 297 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
EA Autres dettes | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 236.00 | | | 542 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 810.00 | | | 1 107 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 081.00 | | | 461 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 720.00 | | 1 193 720.00 | 1 193 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 720.00 | | 1 193 720.00 | 1 193 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 418.00 | | | 1 406 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 343.00 | | | 1 200 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 074.00 | | | 206 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 185.00 | | | 881 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 434.00 | 813 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 434.00 | 46 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 212.00 | | | 767 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 061.00 | 15 408.00 | 67 434.00 | 89 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 061.00 | 15 408.00 | 67 434.00 | 89 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 517.00 | 297 517.00 | | 297 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 7 368.00 | 3 685.00 | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 423.00 | 42 267.00 | 81 156.00 | 123 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VP Divers | 270 680.00 | 270 680.00 | | 270 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 190.00 | 290 505.00 | 3 685.00 | 294 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 237.00 | 461 081.00 | 81 156.00 | 542 237.00 |