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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 3 985.00 | 437.00 | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 482.00 | 2 984.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 561.00 | 14 964.00 | 28 598.00 | 43 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 649.00 | 22 845.00 | 129 804.00 | 152 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 425.00 | 43 387.00 | 287 038.00 | 330 425.00 |
BP En cours de production de services | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BT Marchandises | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
BZ Autres créances | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 576.00 | | 145 576.00 | 145 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 001.00 | 43 387.00 | 432 614.00 | 476 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 835.00 | | | 835.00 |
DG Autres réserves | 10 042.00 | 16 703.00 | | 10 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 315.00 | -5 826.00 | | 22 315.00 |
DL TOTAL (I) | 43 191.00 | 20 877.00 | | 43 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 407.00 | 201 919.00 | | 241 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 122 821.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 749.00 | 41 031.00 | | 36 749.00 |
EA Autres dettes | 53 836.00 | 14 645.00 | | 53 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 423.00 | 394 033.00 | | 389 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 614.00 | 414 910.00 | | 432 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 925.00 | |
FM Production stockée | | | -3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 062.00 | |
GE Autres charges | | | 6 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 9 211.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | -1 211.00 | | -5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 870.00 | 519 371.00 | | 800 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 554.00 | 525 198.00 | | 778 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 315.00 | -5 826.00 | | 22 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 779.00 | | | 269 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 231.00 | | | 134 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488.00 | 33 299.00 | 400.00 | 10 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 2 380.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 30 919.00 | 400.00 | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 786.00 | 41 738.00 | 166 854.00 | 234 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
VP Divers | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 344.00 | 111 144.00 | 200.00 | 111 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 423.00 | 196 375.00 | 166 854.00 | 389 423.00 |