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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 480.00 | 160.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 1 869.00 | 1 598.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 228.00 | 51 112.00 | 11 116.00 | 62 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 707.00 | 100 179.00 | 107 529.00 | 207 707.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 373.00 | 159 751.00 | 254 622.00 | 414 373.00 |
BT Marchandises | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
BZ Autres créances | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CF Disponibilités | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 170.00 | 159 751.00 | 596 419.00 | 756 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 018.00 | 127 096.00 | | 177 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 718.00 | 49 922.00 | | 90 718.00 |
DL TOTAL (I) | 278 736.00 | 188 018.00 | | 278 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 697.00 | 122 019.00 | | 87 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 651.00 | 47 117.00 | | 45 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 904.00 | 32 984.00 | | 20 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 91 082.00 | | 53 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 504.00 | 69 408.00 | | 83 504.00 |
EA Autres dettes | 26 445.00 | 9 837.00 | | 26 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 683.00 | 372 447.00 | | 317 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 419.00 | 560 465.00 | | 596 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 814.00 | 9 711.00 | | 26 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 462.00 | 1 053 522.00 | | 1 258 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 744.00 | 1 003 600.00 | | 1 167 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 718.00 | 49 922.00 | | 90 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 890.00 | | 49 505.00 | 372 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 022.00 | 414 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 278 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 906.00 | | 49 505.00 | 236 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 917.00 | 37 302.00 | 6 469.00 | 128 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 406.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 732.00 | 36 896.00 | 6 469.00 | 122 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 504.00 | 83 504.00 | | 83 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 697.00 | 46 275.00 | 41 422.00 | 87 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 315.00 | 277 110.00 | 4 205.00 | 281 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 779.00 | 255 357.00 | 41 422.00 | 296 779.00 |