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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 074.00 | 566.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 1 522.00 | 1 944.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 408.00 | 43 223.00 | 18 185.00 | 61 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 031.00 | 77 987.00 | 94 044.00 | 172 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 890.00 | 128 917.00 | 243 973.00 | 372 890.00 |
BT Marchandises | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 604.00 | | 193 604.00 | 193 604.00 |
BZ Autres créances | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
CF Disponibilités | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 493.00 | | 316 493.00 | 316 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 382.00 | 128 917.00 | 560 465.00 | 689 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 096.00 | 70 784.00 | | 127 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 922.00 | 56 312.00 | | 49 922.00 |
DL TOTAL (I) | 188 018.00 | 138 096.00 | | 188 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 019.00 | 171 739.00 | | 122 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 117.00 | 19 818.00 | | 47 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 58 575.00 | | 91 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 408.00 | 47 637.00 | | 69 408.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | 37 879.00 | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 447.00 | 335 648.00 | | 372 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 465.00 | 473 744.00 | | 560 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 593 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | 11 980.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 11 208.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 772.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 10 997.00 | | 9 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 112.00 | 1 004 945.00 | | 1 056 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 190.00 | 948 633.00 | | 1 006 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 922.00 | 56 312.00 | | 49 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 804.00 | | 25 886.00 | 351 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 372 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 236 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 892.00 | | 25 814.00 | 215 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 73.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 346.00 | 34 678.00 | 4 107.00 | 98 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 406.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 34 272.00 | 4 107.00 | 92 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 351.00 | 49 848.00 | 70 504.00 | 120 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 190.00 | 237 972.00 | 4 218.00 | 242 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 464.00 | 268 960.00 | 70 504.00 | 339 464.00 |