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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 829.00 | 2 638.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 24 361.00 | 21 652.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 057.00 | 42 818.00 | 119 239.00 | 162 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 136.00 | 73 541.00 | 272 595.00 | 346 136.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 820.00 | | 143 820.00 | 143 820.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CF Disponibilités | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 579.00 | | 205 579.00 | 205 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 716.00 | 73 541.00 | 478 175.00 | 551 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 835.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 191.00 | 10 042.00 | | 32 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 593.00 | 22 315.00 | | 38 593.00 |
DL TOTAL (I) | 81 784.00 | 43 191.00 | | 81 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 727.00 | 241 407.00 | | 260 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 57 430.00 | | 34 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 461.00 | 36 749.00 | | 43 461.00 |
EA Autres dettes | 37 865.00 | 53 836.00 | | 37 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 391.00 | 389 423.00 | | 396 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 175.00 | 432 614.00 | | 478 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 524 666.00 | |
FD Production vendue biens | | | 391 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 793.00 | |
FM Production stockée | | | -9 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | 5 288.00 | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -5 288.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 607.00 | 800 870.00 | | 928 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 014.00 | 778 555.00 | | 890 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 593.00 | 22 315.00 | | 38 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 425.00 | | | 330 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 387.00 | 36 878.00 | 6 724.00 | 43 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 437.00 | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | 36 441.00 | 6 724.00 | 38 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 143 820.00 | 143 820.00 | | 143 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 625.00 | 47 396.00 | 158 623.00 | 208 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
VP Divers | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 739.00 | 177 688.00 | 4 051.00 | 181 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 391.00 | 235 162.00 | 158 623.00 | 396 391.00 |