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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 4 668.00 | 972.00 | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 1 176.00 | 2 291.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 853.00 | 35 743.00 | 23 110.00 | 58 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 572.00 | 55 648.00 | 97 924.00 | 153 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 804.00 | 98 346.00 | 253 458.00 | 351 804.00 |
BT Marchandises | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 112.00 | | 123 112.00 | 123 112.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 286.00 | | 220 286.00 | 220 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 090.00 | 98 346.00 | 473 744.00 | 572 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 784.00 | 32 191.00 | | 70 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 312.00 | 38 593.00 | | 56 312.00 |
DL TOTAL (I) | 138 096.00 | 81 784.00 | | 138 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 739.00 | 260 727.00 | | 171 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818.00 | 19 553.00 | | 19 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 34 784.00 | | 58 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 637.00 | 43 461.00 | | 47 637.00 |
EA Autres dettes | 37 879.00 | 37 865.00 | | 37 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 648.00 | 396 391.00 | | 335 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 744.00 | 478 175.00 | | 473 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562 731.00 | |
FD Production vendue biens | | | 414 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 368.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 167.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 980.00 | 7 540.00 | | 11 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 208.00 | 8 231.00 | | 11 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | -691.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 2 238.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 945.00 | 928 607.00 | | 1 004 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 633.00 | 890 014.00 | | 948 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 312.00 | 38 593.00 | | 56 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 136.00 | | 25 342.00 | 346 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 675.00 | 351 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 675.00 | 215 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 422.00 | | 1 218.00 | 129 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 537.00 | | 24 030.00 | 211 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 94.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 541.00 | 34 282.00 | 9 478.00 | 73 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 246.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 008.00 | 34 036.00 | 9 478.00 | 68 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 739.00 | 51 483.00 | 120 256.00 | 171 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 672.00 | 130 527.00 | 4 145.00 | 134 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 648.00 | 215 392.00 | 120 256.00 | 335 648.00 |