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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 3 467.00 | 2 216.00 | 1 251.00 | 3 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 28 092.00 | 8 339.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 514.00 | 99 958.00 | 70 556.00 | 170 514.00 |
AX Avances et acomptes | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 575.00 | 137 017.00 | 229 558.00 | 366 575.00 |
BT Marchandises | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
BZ Autres créances | 183 341.00 | | 183 341.00 | 183 341.00 |
CF Disponibilités | 116 486.00 | | 116 486.00 | 116 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 001.00 | | 497 001.00 | 497 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 576.00 | 137 017.00 | 726 559.00 | 863 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 736.00 | 177 018.00 | | 267 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 665.00 | 90 718.00 | | 127 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 421 401.00 | 278 736.00 | | 421 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 317.00 | 87 697.00 | | 128 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 53 482.00 | | 67 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 587.00 | 83 504.00 | | 75 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
EA Autres dettes | 17 082.00 | 26 445.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 158.00 | 317 683.00 | | 305 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 559.00 | 596 419.00 | | 726 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 373.00 | | 29 600.00 | 414 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 398.00 | 366 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 398.00 | 230 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 402.00 | | 29 600.00 | 278 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 751.00 | 34 771.00 | 57 505.00 | 159 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | 160.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 160.00 | 34 611.00 | 57 505.00 | 153 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 317.00 | 49 090.00 | 79 227.00 | 128 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 784.00 | 333 579.00 | 4 205.00 | 337 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 158.00 | 225 931.00 | 79 227.00 | 305 158.00 |