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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 860.00 | 1 794.00 | 4 066.00 | 5 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 140.00 | 17 798.00 | 96 342.00 | 114 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 675.00 | 19 592.00 | 2 082 083.00 | 2 101 675.00 |
BT Marchandises | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 812.00 | | 303 812.00 | 303 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 487.00 | 19 592.00 | 2 385 895.00 | 2 405 487.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
DL TOTAL (I) | 271 168.00 | | | 271 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 826.00 | | | 1 694 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 389.00 | | | 249 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 727.00 | | | 2 114 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 895.00 | | | 2 385 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 027.00 | | | 566 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 101 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 034.00 | 145 334.00 | 595 936.00 | 1 694 034.00 |
VI Groupe et associés | 249 389.00 | 249 389.00 | | 249 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 826 000.00 | | | 1 826 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
VP Divers | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 835.00 | 52 675.00 | 160.00 | 52 835.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 727.00 | 566 027.00 | 595 936.00 | 2 114 727.00 |