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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 6 935.00 | 1 000.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 186.00 | 77 519.00 | 40 667.00 | 118 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 796.00 | 84 454.00 | 2 023 342.00 | 2 107 796.00 |
BT Marchandises | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 104.00 | | 127 104.00 | 127 104.00 |
CF Disponibilités | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 903.00 | | 368 903.00 | 368 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 699.00 | 84 454.00 | 2 392 245.00 | 2 476 699.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 225.00 | 170 401.00 | | 352 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 814.00 | 181 823.00 | | 146 814.00 |
DL TOTAL (I) | 719 039.00 | 572 225.00 | | 719 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 267.00 | 1 402 576.00 | | 1 254 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 980.00 | 354 616.00 | | 252 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 111 789.00 | | 94 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 252.00 | 89 724.00 | | 71 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 207.00 | 1 958 705.00 | | 1 673 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 245.00 | 2 530 930.00 | | 2 392 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 239.00 | 705 025.00 | | 569 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 951.00 | | 845.00 | 2 106 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 276.00 | | 845.00 | 125 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 925.00 | 20 529.00 | | 63 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 925.00 | 20 529.00 | | 63 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 708.00 | 94 708.00 | | 94 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 681.00 | 149 714.00 | 613 893.00 | 1 253 681.00 |
VI Groupe et associés | 252 980.00 | 252 980.00 | | 252 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 239.00 | | | 148 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 787.00 | 45 627.00 | 160.00 | 45 787.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 207.00 | 569 239.00 | 613 893.00 | 1 673 207.00 |