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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 3 031.00 | 2 065.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 496.00 | 6 909.00 | 3 587.00 | 10 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 384.00 | 120 729.00 | 11 655.00 | 132 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 026.00 | 130 668.00 | 2 019 358.00 | 2 150 026.00 |
BT Marchandises | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
CF Disponibilités | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 854.00 | | 615 854.00 | 615 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 880.00 | 130 668.00 | 2 635 211.00 | 2 765 880.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 660.00 | 479 039.00 | | 642 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 947.00 | 183 621.00 | | 250 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 606.00 | 882 660.00 | | 1 113 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 348.00 | 1 117 620.00 | | 963 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 770.00 | 266 140.00 | | 264 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 298.00 | 113 942.00 | | 212 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 188.00 | 97 668.00 | | 81 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 605.00 | 1 595 371.00 | | 1 521 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 211.00 | 2 478 031.00 | | 2 635 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 430.00 | 632 472.00 | | 714 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 395.00 | | 29 641.00 | 2 121 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 2 150 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 142 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 096.00 | | | 1 985 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 624.00 | | 9 266.00 | 134 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 20 375.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 273.00 | 25 405.00 | 1 010.00 | 106 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 699.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 941.00 | 23 706.00 | 1 010.00 | 104 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 298.00 | 212 298.00 | | 212 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 899.00 | 155 724.00 | 633 281.00 | 962 899.00 |
VI Groupe et associés | 264 770.00 | 264 770.00 | | 264 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 498.00 | 70 338.00 | 160.00 | 70 498.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 605.00 | 714 430.00 | 633 281.00 | 1 521 605.00 |