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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 6 243.00 | 1 692.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 341.00 | 57 682.00 | 59 659.00 | 117 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 951.00 | 63 925.00 | 2 043 026.00 | 2 106 951.00 |
BT Marchandises | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 309.00 | | 184 309.00 | 184 309.00 |
CF Disponibilités | 133 770.00 | | 133 770.00 | 133 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 904.00 | | 487 904.00 | 487 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 855.00 | 63 925.00 | 2 530 930.00 | 2 594 855.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 401.00 | 51 168.00 | | 170 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 823.00 | 119 233.00 | | 181 823.00 |
DL TOTAL (I) | 572 225.00 | 390 401.00 | | 572 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 576.00 | 1 549 424.00 | | 1 402 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 616.00 | 365 958.00 | | 354 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 84 423.00 | | 111 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 724.00 | 52 845.00 | | 89 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 705.00 | 2 052 650.00 | | 1 958 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 930.00 | 2 443 051.00 | | 2 530 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 025.00 | 650 730.00 | | 705 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 536.00 | | 2 415.00 | 2 104 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 106 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 861.00 | | 2 415.00 | 122 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552.00 | 22 373.00 | | 41 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 552.00 | 22 373.00 | | 41 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 920.00 | 148 239.00 | 607 848.00 | 1 401 920.00 |
VI Groupe et associés | 354 616.00 | 354 616.00 | | 354 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 104.00 | 54 944.00 | 160.00 | 55 104.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 705.00 | 705 025.00 | 607 848.00 | 1 958 705.00 |