| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036.00 | 3 946.00 | 3 090.00 | 7 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 825.00 | 37 606.00 | 78 219.00 | 115 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 536.00 | 41 552.00 | 2 062 984.00 | 2 104 536.00 |
BT Marchandises | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 168 583.00 | | 168 583.00 | 168 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 067.00 | | 380 067.00 | 380 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 603.00 | 41 552.00 | 2 443 051.00 | 2 484 603.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 233.00 | 71 168.00 | | 119 233.00 |
DL TOTAL (I) | 390 401.00 | 271 168.00 | | 390 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 424.00 | 1 694 826.00 | | 1 549 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 958.00 | 249 389.00 | | 365 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 423.00 | 106 175.00 | | 84 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 64 336.00 | | 52 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 650.00 | 2 114 727.00 | | 2 052 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 051.00 | 2 385 895.00 | | 2 443 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 958.00 | | | 365 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 675.00 | | 2 861.00 | 2 101 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 2 861.00 | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 592.00 | 21 960.00 | | 19 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 592.00 | 21 960.00 | | 19 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548 700.00 | 146 780.00 | 601 862.00 | 1 548 700.00 |
VI Groupe et associés | 365 958.00 | 365 958.00 | | 365 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
VP Divers | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 540.00 | 37 380.00 | 160.00 | 37 540.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 650.00 | 650 730.00 | 601 862.00 | 2 052 650.00 |