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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 1 332.00 | 3 764.00 | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 935.00 | 7 471.00 | 464.00 | 7 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 690.00 | 97 470.00 | 29 220.00 | 126 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 395.00 | 106 273.00 | 2 015 122.00 | 2 121 395.00 |
BT Marchandises | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
BZ Autres créances | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 643.00 | | 128 643.00 | 128 643.00 |
CF Disponibilités | 159 850.00 | | 159 850.00 | 159 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 909.00 | | 462 909.00 | 462 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 304.00 | 106 273.00 | 2 478 031.00 | 2 584 304.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 039.00 | 352 225.00 | | 479 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 621.00 | 146 814.00 | | 183 621.00 |
DL TOTAL (I) | 882 660.00 | 719 039.00 | | 882 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 620.00 | 1 254 267.00 | | 1 117 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 140.00 | 252 980.00 | | 266 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 942.00 | 94 708.00 | | 113 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 668.00 | 71 252.00 | | 97 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 371.00 | 1 673 207.00 | | 1 595 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 031.00 | 2 392 245.00 | | 2 478 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 569 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 796.00 | | 15 769.00 | 2 107 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 2 121 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 134 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 000.00 | | 5 096.00 | 1 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 121.00 | | 10 673.00 | 126 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 454.00 | 23 989.00 | 2 170.00 | 84 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 454.00 | 22 657.00 | 2 170.00 | 84 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 099.00 | 154 200.00 | 630 132.00 | 1 117 099.00 |
VI Groupe et associés | 266 140.00 | 266 140.00 | | 266 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 937.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 621.00 | 53 461.00 | 160.00 | 53 621.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 371.00 | 632 472.00 | 630 132.00 | 1 595 371.00 |