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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 897.00 | 13 171.00 | 36 726.00 | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 2 161.00 | 6 019.00 | 8 180.00 |
AP Constructions | 55 452.00 | 4 335.00 | 51 117.00 | 55 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 471.00 | 27 002.00 | 297 469.00 | 324 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 658.00 | 26 802.00 | 185 856.00 | 212 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 658.00 | 73 471.00 | 577 187.00 | 650 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BZ Autres créances | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CF Disponibilités | 182 911.00 | | 182 911.00 | 182 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 741.00 | | 279 741.00 | 279 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 399.00 | 73 471.00 | 856 928.00 | 930 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246.00 | | | -246.00 |
DL TOTAL (I) | 754.00 | | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 090.00 | | | 649 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 966.00 | | | 124 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 173.00 | | | 856 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 928.00 | | | 856 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 987.00 | | | 308 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 658.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 471.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 171.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 966.00 | 124 966.00 | | 124 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 513.00 | 101 327.00 | 414 550.00 | 648 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 913.00 | | | 723 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VP Divers | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 173.00 | 308 987.00 | 414 550.00 | 856 173.00 |