| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 897.00 | 29 804.00 | 20 093.00 | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 4 929.00 | 3 419.00 | 8 348.00 |
AP Constructions | 55 452.00 | 9 881.00 | 45 571.00 | 55 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 653.00 | 61 185.00 | 264 468.00 | 325 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 477.00 | 61 687.00 | 153 790.00 | 215 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 826.00 | 167 486.00 | 487 340.00 | 654 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CF Disponibilités | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 963.00 | | 263 963.00 | 263 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 789.00 | 167 486.00 | 751 303.00 | 918 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -246.00 | | | -246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | -246.00 | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 50 556.00 | 754.00 | | 50 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 724.00 | 649 090.00 | | 547 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 124 966.00 | | 59 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 144.00 | 80 453.00 | | 89 144.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | 1 665.00 | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 747.00 | 856 173.00 | | 700 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 303.00 | 856 928.00 | | 751 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 804.00 | 308 987.00 | | 255 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 658.00 | | 4 169.00 | 650 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | 168.00 | 8 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 581.00 | | 4 001.00 | 592 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 471.00 | 94 015.00 | | 73 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 171.00 | 16 633.00 | | 13 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 2 768.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 139.00 | 74 614.00 | | 58 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 186.00 | 102 243.00 | 418 296.00 | 547 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VP Divers | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
VW T.V.A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 747.00 | 255 804.00 | 418 296.00 | 700 747.00 |