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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AP Constructions | 55 452.00 | 32 065.00 | 23 387.00 | 55 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 800.00 | 197 444.00 | 146 356.00 | 343 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 081.00 | 179 830.00 | 43 252.00 | 223 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 577.00 | 467 583.00 | 212 994.00 | 680 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BZ Autres créances | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
CF Disponibilités | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 154.00 | | 343 154.00 | 343 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 731.00 | 467 583.00 | 556 148.00 | 1 023 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 123.00 | 63 506.00 | | 53 123.00 |
DH Report à nouveau | | -21 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 159.00 | 210 742.00 | | 61 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305.00 | 1 829.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 116 687.00 | 256 051.00 | | 116 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 826.00 | 486 333.00 | | 241 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 87 672.00 | | 98 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 787.00 | 88 885.00 | | 98 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 461.00 | 665 434.00 | | 439 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 148.00 | 921 485.00 | | 556 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 279.00 | 424 244.00 | | 303 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 874.00 | | 20 703.00 | 659 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 629.00 | | 20 703.00 | 601 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 205.00 | 58 379.00 | | 409 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 960.00 | 58 379.00 | | 350 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VB T. V. A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VC Groupe et associés | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 190.00 | 105 008.00 | 136 182.00 | 241 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 921.00 | 294 921.00 | | 294 921.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 461.00 | 303 279.00 | 136 182.00 | 439 461.00 |