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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 897.00 | 46 437.00 | 3 460.00 | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 7 715.00 | 633.00 | 8 348.00 |
AP Constructions | 55 452.00 | 15 427.00 | 40 025.00 | 55 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 760.00 | 92 465.00 | 225 295.00 | 317 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 477.00 | 96 997.00 | 118 480.00 | 215 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 933.00 | 259 041.00 | 387 892.00 | 646 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CF Disponibilités | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 339.00 | | 279 339.00 | 279 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 272.00 | 259 041.00 | 667 231.00 | 926 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DH Report à nouveau | | -246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 050.00 | 49 802.00 | | 59 050.00 |
DL TOTAL (I) | 64 606.00 | 50 556.00 | | 64 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 453.00 | 547 724.00 | | 445 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | 59 626.00 | | 66 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 769.00 | 89 144.00 | | 88 769.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 4 254.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 625.00 | 700 747.00 | | 602 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 231.00 | 751 303.00 | | 667 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 849.00 | 255 804.00 | | 260 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 826.00 | | 5 057.00 | 654 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 646 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 588 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 582.00 | | 5 057.00 | 596 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 486.00 | 94 096.00 | 2 541.00 | 167 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 804.00 | 16 633.00 | | 29 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | 2 786.00 | | 4 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 753.00 | 74 677.00 | 2 541.00 | 132 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 943.00 | 103 167.00 | 341 776.00 | 444 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 021.00 | 233 021.00 | | 233 021.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 625.00 | 260 849.00 | 341 776.00 | 602 625.00 |