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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AP Constructions | 55 452.00 | 26 519.00 | 28 933.00 | 55 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 947.00 | 161 951.00 | 162 996.00 | 324 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 231.00 | 162 490.00 | 58 741.00 | 221 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 874.00 | 409 205.00 | 250 669.00 | 659 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 620 525.00 | | 620 525.00 | 620 525.00 |
CF Disponibilités | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 816.00 | | 670 816.00 | 670 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 690.00 | 409 205.00 | 921 485.00 | 1 330 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
DH Report à nouveau | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 742.00 | -21 126.00 | | 210 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 256 051.00 | 43 480.00 | | 256 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 333.00 | 535 249.00 | | 486 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 672.00 | 88 033.00 | | 87 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 885.00 | 87 347.00 | | 88 885.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 9 294.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 434.00 | 719 922.00 | | 665 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 485.00 | 763 402.00 | | 921 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 933.00 | | 12 941.00 | 646 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 689.00 | | 12 941.00 | 588 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 762.00 | 73 443.00 | | 335 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | 18.00 | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 535.00 | 73 425.00 | | 277 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VC Groupe et associés | 588 158.00 | 588 158.00 | | 588 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 258.00 | 244 068.00 | 241 190.00 | 485 258.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 582.00 | 637 582.00 | | 637 582.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 434.00 | 424 244.00 | 241 190.00 | 665 434.00 |