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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348.00 | 8 330.00 | 18.00 | 8 348.00 |
AP Constructions | 55 452.00 | 20 973.00 | 34 479.00 | 55 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 760.00 | 126 761.00 | 190 999.00 | 317 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 477.00 | 129 801.00 | 85 676.00 | 215 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 933.00 | 335 762.00 | 311 172.00 | 646 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 403 782.00 | | 403 782.00 | 403 782.00 |
CF Disponibilités | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 231.00 | | 452 231.00 | 452 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 164.00 | 335 762.00 | 763 402.00 | 1 099 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 506.00 | 4 456.00 | | 63 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 126.00 | 59 050.00 | | -21 126.00 |
DL TOTAL (I) | 43 480.00 | 64 606.00 | | 43 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 249.00 | 445 453.00 | | 535 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 66 478.00 | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 347.00 | 88 769.00 | | 87 347.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 1 925.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 922.00 | 602 625.00 | | 719 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 402.00 | 667 231.00 | | 763 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 849.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 933.00 | | | 646 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 689.00 | | | 588 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 041.00 | 76 721.00 | | 259 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 437.00 | 3 460.00 | | 46 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | 615.00 | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 889.00 | 72 646.00 | | 204 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VC Groupe et associés | 358 803.00 | 358 803.00 | | 358 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 773.00 | 141 773.00 | | 141 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 475.00 | 101 847.00 | 291 629.00 | 393 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VP Divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 856.00 | 414 856.00 | | 414 856.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 922.00 | 428 294.00 | 291 629.00 | 719 922.00 |