| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 61.00 | 1 186.00 | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 491.00 | | 355 491.00 | 355 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 018.00 | 61.00 | 3 255 956.00 | 3 256 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 209.00 | 61.00 | 3 410 147.00 | 3 410 209.00 |
CU Autres participations | 2 899 258.00 | | 2 899 258.00 | 2 899 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 995.00 | | | 2 791 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 044.00 | | | -27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 950.00 | | | 2 764 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 657.00 | | | 445 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 197.00 | | | 645 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 147.00 | | | 3 410 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 044.00 | | | -27 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 256 018.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 770.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 492.00 | 355 492.00 | | 355 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 528.00 | 63 636.00 | 261 330.00 | 445 528.00 |
VI Groupe et associés | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 069.00 | | | 456 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 654.00 | 372 654.00 | | 372 654.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 198.00 | 263 306.00 | 261 330.00 | 645 198.00 |