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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 950.00 | 298.00 | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 340.00 | | 510 340.00 | 510 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 995.00 | 950.00 | 3 018 045.00 | 3 018 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 169 737.00 | | 169 737.00 | 169 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 167.00 | | 308 167.00 | 308 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 162.00 | 950.00 | 3 326 212.00 | 3 327 162.00 |
CU Autres participations | 2 507 386.00 | | 2 507 386.00 | 2 507 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | | | 896.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | -27 045.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 990.00 | 44 962.00 | | 57 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 902.00 | 2 809 912.00 | | 2 867 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 682.00 | 382 014.00 | | 317 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 280.00 | 265 993.00 | | 126 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 843.00 | 2 772.00 | | 6 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 39 329.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 310.00 | 690 108.00 | | 458 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 212.00 | 3 500 020.00 | | 3 326 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 898.00 | | 136 898.00 | 136 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 872.00 | 180 000.00 | | 220 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 872.00 | 180 000.00 | | 220 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 14 811.00 | | 11 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 317.00 | 402 898.00 | | 461 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 327.00 | 357 936.00 | | 403 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 990.00 | 44 962.00 | | 57 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 227.00 | | 81 354.00 | 3 160 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 586.00 | 3 017 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 586.00 | 3 018 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 979.00 | | 81 354.00 | 3 158 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 472.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 472.00 | | 479.00 |