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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 479.00 | 770.00 | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 227.00 | 479.00 | 3 159 748.00 | 3 160 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 272.00 | | 340 272.00 | 340 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 499.00 | 479.00 | 3 500 020.00 | 3 500 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 720.00 | | | 430 720.00 |
CU Autres participations | 2 728 258.00 | | 2 728 258.00 | 2 728 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 |
DH Report à nouveau | -27 045.00 | | | -27 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 962.00 | -27 045.00 | | 44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 912.00 | 2 764 950.00 | | 2 809 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 014.00 | 445 658.00 | | 382 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 993.00 | 169 552.00 | | 265 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 12 649.00 | | 2 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 329.00 | 9 485.00 | | 39 329.00 |
EA Autres dettes | | 7 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 108.00 | 645 198.00 | | 690 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 020.00 | 3 410 148.00 | | 3 500 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 524.00 | 263 306.00 | | 372 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 658.00 | | 154 658.00 | 154 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 6 601.00 | | 14 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 898.00 | 61 487.00 | | 402 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 936.00 | 88 532.00 | | 357 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 962.00 | -27 045.00 | | 44 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 018.00 | | 86 224.00 | 3 256 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 016.00 | 3 158 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 016.00 | 3 160 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 770.00 | | 86 224.00 | 3 254 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 417.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 417.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 700.00 | 430 700.00 | | 430 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 892.00 | 64 308.00 | 264 088.00 | 381 892.00 |
VI Groupe et associés | 265 993.00 | 265 993.00 | | 265 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 785.00 | 455 785.00 | | 455 785.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 108.00 | 372 524.00 | 264 088.00 | 690 108.00 |