| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 197.00 | | 297 197.00 | 297 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 376.00 | 1 248.00 | 468 128.00 | 469 376.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 015.00 | | 4 500 015.00 | 4 500 015.00 |
CF Disponibilités | 528 142.00 | | 528 142.00 | 528 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 157.00 | | 5 028 157.00 | 5 028 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 533.00 | 1 248.00 | 5 496 285.00 | 5 497 533.00 |
CU Autres participations | 170 911.00 | | 170 911.00 | 170 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DG Autres réserves | 1 712 000.00 | 1 948 000.00 | | 1 712 000.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 953.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 289.00 | 42 493.00 | | 342 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 731.00 | 5 062 641.00 | | 5 125 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 561.00 | 186 926.00 | | 120 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 609.00 | 80 619.00 | | 156 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 1 877.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 306.00 | 33 599.00 | | 91 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 553.00 | 303 021.00 | | 370 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 496 284.00 | 5 365 662.00 | | 5 496 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 849.00 | 2 786.00 | | 23 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 849.00 | 2 786.00 | | 23 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 849.00 | 12 214.00 | | -23 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 917.00 | 10 810.00 | | 98 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 552.00 | 184 938.00 | | 479 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 262.00 | 142 446.00 | | 137 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 289.00 | 42 493.00 | | 342 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 403.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 271.00 | | | 814 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 896.00 | 999.00 | 468 128.00 | 343 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 896.00 | 999.00 | 469 376.00 | 343 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 023.00 | | | 813 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 197.00 | 297 197.00 | | 297 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 561.00 | 67 065.00 | 53 496.00 | 120 561.00 |
VI Groupe et associés | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 217.00 | | 297 217.00 | 297 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 553.00 | 317 057.00 | 53 496.00 | 370 553.00 |