| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 765.00 | | 708 765.00 | 708 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 943.00 | 1 248.00 | 880 695.00 | 881 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 063 351.00 | | 5 063 351.00 | 5 063 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 176.00 | | 5 064 176.00 | 5 064 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 119.00 | 1 248.00 | 5 944 870.00 | 5 946 119.00 |
CU Autres participations | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | 896.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | | 17 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 111.00 | 21.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 445.00 | 57 990.00 | | 2 503 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 347.00 | 2 867 902.00 | | 5 299 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 598.00 | 317 682.00 | | 252 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 533.00 | 126 280.00 | | 250 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 6 843.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 399.00 | 7 504.00 | | 136 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 524.00 | 458 310.00 | | 645 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 870.00 | 3 326 212.00 | | 5 944 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 055 141.00 | 250 000.00 | | 5 055 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055 141.00 | 250 000.00 | | 5 055 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485 476.00 | 220 872.00 | | 2 485 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485 476.00 | 220 872.00 | | 2 485 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569 665.00 | 29 128.00 | | 2 569 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 619.00 | 11 979.00 | | 118 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 235.00 | 461 317.00 | | 5 271 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 791.00 | 403 327.00 | | 2 767 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 445.00 | 57 990.00 | | 2 503 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 995.00 | 408 425.00 | | 3 018 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 545 476.00 | 880 695.00 | | 2 545 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 545 476.00 | 881 943.00 | | 2 545 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 746.00 | 408 425.00 | | 3 017 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | 298.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | 298.00 | | 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 765.00 | | 708 765.00 | 708 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 676.00 | 65 750.00 | 186 926.00 | 252 676.00 |
VI Groupe et associés | 250 533.00 | 250 533.00 | | 250 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 594.00 | 810.00 | 708 785.00 | 709 594.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 602.00 | 458 676.00 | 186 926.00 | 645 602.00 |