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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 093.00 | | 641 093.00 | 641 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 271.00 | 1 248.00 | 813 023.00 | 814 271.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 015.00 | | 4 500 015.00 | 4 500 015.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 638.00 | | 4 552 638.00 | 4 552 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 909.00 | 1 248.00 | 5 365 661.00 | 5 366 909.00 |
CU Autres participations | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 791 995.00 | 2 791 995.00 | | 2 791 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 200.00 | 3 796.00 | | 279 200.00 |
DG Autres réserves | 1 948 000.00 | | | 1 948 000.00 |
DH Report à nouveau | 953.00 | 111.00 | | 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 493.00 | 2 503 445.00 | | 42 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 641.00 | 5 299 347.00 | | 5 062 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 926.00 | 252 598.00 | | 186 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 619.00 | 250 533.00 | | 80 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 5 993.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 599.00 | 136 399.00 | | 33 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 021.00 | 645 524.00 | | 303 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 662.00 | 5 944 870.00 | | 5 365 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 055 141.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 055 141.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786.00 | 2 485 476.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 2 485 476.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 214.00 | 2 569 665.00 | | 12 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 118 619.00 | | 10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 938.00 | 5 271 236.00 | | 184 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 446.00 | 2 767 790.00 | | 142 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 492.00 | 2 503 446.00 | | 42 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 403.00 | 6 302.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 943.00 | | 81 899.00 | 881 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 239.00 | | 813 023.00 | 146 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 239.00 | 3 332.00 | 814 271.00 | 146 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 332.00 | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | 3 332.00 | 1 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 695.00 | | 78 567.00 | 880 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 546.00 | 546.00 | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 546.00 | 546.00 | 1 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 093.00 | | 641 093.00 | 641 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 926.00 | 66 365.00 | 120 561.00 | 186 926.00 |
VI Groupe et associés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 260.00 | 4 147.00 | 641 113.00 | 645 260.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 021.00 | 182 460.00 | 120 561.00 | 303 021.00 |