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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 674.00 | 1 745 236.00 | 600 439.00 | 2 345 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 885.00 | 1 058 945.00 | 247 939.00 | 1 306 885.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 360.00 | 2 826 943.00 | 866 417.00 | 3 693 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 932.00 | | 1 215 932.00 | 1 215 932.00 |
BZ Autres créances | 313 437.00 | | 313 437.00 | 313 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 183.00 | | 165 183.00 | 165 183.00 |
CF Disponibilités | 471 150.00 | | 471 150.00 | 471 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 609.00 | | 2 199 609.00 | 2 199 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 969.00 | 2 826 943.00 | 3 066 026.00 | 5 892 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 215 654.00 | 334 755.00 | | 215 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 582.00 | -119 101.00 | | -174 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 554.00 | 2 930.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 593 626.00 | 768 584.00 | | 593 626.00 |
DP Provisions pour risques | 229 308.00 | 197 015.00 | | 229 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 308.00 | 197 015.00 | | 229 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 336.00 | 735 472.00 | | 682 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 895.00 | 278 008.00 | | 209 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 591.00 | 603 080.00 | | 706 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 671.00 | 470 686.00 | | 622 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 5 831.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 092.00 | 2 093 077.00 | | 2 243 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 026.00 | 3 058 676.00 | | 3 066 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 544.00 | 1 589 712.00 | | 1 805 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 299.00 | | 252 299.00 | 3 804 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 038.00 | 3 692 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 038.00 | 3 652 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 298.00 | | 252 299.00 | 3 764 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 649.00 | 449 975.00 | 363 681.00 | 2 740 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 108.00 | 1 654.00 | | 21 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719 541.00 | 448 321.00 | 363 681.00 | 2 719 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 015.00 | 32 293.00 | | 197 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 015.00 | 32 293.00 | | 197 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 591.00 | 706 591.00 | | 706 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 217.00 | 114 217.00 | | 114 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 932.00 | | | 1 215 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VC Groupe et associés | 238 530.00 | | | 238 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 908.00 | 244 360.00 | 437 549.00 | 681 908.00 |
VI Groupe et associés | 209 895.00 | 209 895.00 | | 209 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 795.00 | | | 198 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 696.00 | 1 537 696.00 | | 1 537 696.00 |
VW T.V.A. | 345 035.00 | 345 035.00 | | 345 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 092.00 | 1 805 544.00 | 437 549.00 | 2 243 092.00 |