| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 257.00 | 26 674.00 | 5 584.00 | 32 257.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 651.00 | 1 818 968.00 | 659 683.00 | 2 478 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 242.00 | 1 210 346.00 | 349 896.00 | 1 560 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 389.00 | 3 055 987.00 | 1 032 402.00 | 4 088 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 009.00 | | 1 100 009.00 | 1 100 009.00 |
BZ Autres créances | 240 567.00 | | 240 567.00 | 240 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 143.00 | 201.00 | 64 942.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 909 061.00 | | 909 061.00 | 909 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 986.00 | 201.00 | 2 348 785.00 | 2 348 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 375.00 | 3 056 188.00 | 3 381 187.00 | 6 437 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 473 673.00 | 278 038.00 | | 473 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 994.00 | 195 636.00 | | 169 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 027.00 | 20 540.00 | | 28 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 695.00 | 1 044 213.00 | | 1 221 695.00 |
DP Provisions pour risques | 144 945.00 | 164 007.00 | | 144 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 945.00 | 164 007.00 | | 144 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 460.00 | 703 964.00 | | 764 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 956.00 | 941 973.00 | | 637 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 253.00 | 688 557.00 | | 512 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 3 618.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 2 630.00 | | 4 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 547.00 | 2 340 742.00 | | 2 014 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 187.00 | 3 548 962.00 | | 3 381 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 069.00 | | 537 381.00 | 3 923 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 060.00 | 4 088 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 49 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 660.00 | 4 038 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 567.00 | | 7 060.00 | 42 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879 233.00 | | 530 321.00 | 3 879 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 773.00 | 277 889.00 | 368 674.00 | 3 146 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 797.00 | 1 876.00 | | 24 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 975.00 | 276 013.00 | 368 674.00 | 3 121 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 007.00 | | 19 062.00 | 164 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464.00 | 201.00 | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | 201.00 | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 471.00 | 201.00 | 19 526.00 | 164 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 956.00 | 637 956.00 | | 637 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 009.00 | 1 100 009.00 | | 1 100 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VB T. V. A. | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VC Groupe et associés | 151 565.00 | 151 565.00 | | 151 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 372.00 | 246 664.00 | 517 708.00 | 764 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 427.00 | | | 249 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 395.00 | 1 343 395.00 | | 1 343 395.00 |
VW T.V.A. | 250 699.00 | 250 699.00 | | 250 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 547.00 | 1 496 838.00 | 517 708.00 | 2 014 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 50.00 | | 47.00 |