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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 449.00 | 26 907.00 | 11 542.00 | 38 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 1 951.00 | 2 640.00 | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 990.00 | 169 105.00 | 17 885.00 | 186 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 377.00 | 644 039.00 | 237 337.00 | 881 377.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 427.00 | 842 002.00 | 271 424.00 | 1 113 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 860.00 | | 753 860.00 | 753 860.00 |
BN En cours de production de biens | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 583.00 | | 535 583.00 | 535 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 230.00 | 55 040.00 | 2 816 190.00 | 2 871 230.00 |
BZ Autres créances | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 406 281.00 | | 406 281.00 | 406 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 137.00 | 55 040.00 | 4 934 097.00 | 4 989 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 564.00 | 897 043.00 | 5 205 521.00 | 6 102 564.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 619 000.00 | | | 619 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 562.00 | | | 621 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 517.00 | | | 2 956 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 833.00 | | | 1 206 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 682.00 | | | 750 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
EA Autres dettes | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 004.00 | | | 2 249 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 521.00 | | | 5 205 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 789.00 | | | 2 191 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 791.00 | | 423 791.00 | 423 791.00 |
FD Production vendue biens | 7 735 368.00 | | 7 735 368.00 | 7 735 368.00 |
FG Production vendue services | 172 048.00 | | 172 048.00 | 172 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 331 207.00 | | 8 331 207.00 | 8 331 207.00 |
FM Production stockée | | | 85 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 785.00 | |
GE Autres charges | | | 13 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 480.00 | | | 8 481 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 525.00 | | | 8 085 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 712.00 | | 88 545.00 | 1 056 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 831.00 | 1 113 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 43 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 028.00 | 1 068 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 843.00 | | 15 000.00 | 30 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 438.00 | | 75 956.00 | 1 021 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | | -2 411.00 | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 109.00 | 110 724.00 | 31 831.00 | 763 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 442.00 | 5 219.00 | 2 803.00 | 26 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 667.00 | 105 505.00 | 29 028.00 | 736 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 480.00 | 23 785.00 | 12 225.00 | 43 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 480.00 | 23 785.00 | 12 225.00 | 43 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 480.00 | 23 785.00 | 12 225.00 | 43 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 785.00 | 12 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 833.00 | 1 206 833.00 | | 1 206 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 577.00 | 172 577.00 | | 172 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 544.00 | | | 2 712 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
VB T. V. A. | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 951.00 | 89 736.00 | 57 215.00 | 146 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 034.00 | | | 75 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 090.00 | 2 961 270.00 | 820.00 | 2 962 090.00 |
VW T.V.A. | 341 783.00 | 341 783.00 | | 341 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 004.00 | 2 191 789.00 | 57 215.00 | 2 249 004.00 |