| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 449.00 | 30 657.00 | 7 792.00 | 38 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 181.00 | 2 410.00 | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 738.00 | 170 544.00 | 50 194.00 | 220 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 540.00 | 735 990.00 | 270 549.00 | 1 006 540.00 |
BF Prêts | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 412.00 | 939 372.00 | 346 040.00 | 1 285 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 509.00 | | 853 509.00 | 853 509.00 |
BN En cours de production de biens | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 324.00 | | 463 324.00 | 463 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 036.00 | 110 035.00 | 2 246 001.00 | 2 356 036.00 |
BZ Autres créances | 349 014.00 | | 349 014.00 | 349 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 457 974.00 | | 457 974.00 | 457 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 870.00 | 110 035.00 | 4 684 834.00 | 4 794 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 282.00 | 1 049 407.00 | 5 030 874.00 | 6 080 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 518.00 | | | 1 446 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 199.00 | 1.00 | | 2 983 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 099.00 | | | 199 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 107.00 | | | 1 088 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 915.00 | | | 643 915.00 |
EA Autres dettes | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 676.00 | | | 2 047 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 875.00 | | | 5 030 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 377.00 | | | 1 942 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 954.00 | | 299 954.00 | 299 954.00 |
FD Production vendue biens | 7 462 721.00 | | 7 462 721.00 | 7 462 721.00 |
FG Production vendue services | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 038.00 | | 7 874 038.00 | 7 874 038.00 |
FM Production stockée | | | -95 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 750 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 440.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 690 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 938 963.00 | | | 7 938 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 282.00 | | | 7 722 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 681.00 | | | 216 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 427.00 | | 182 285.00 | 1 113 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 285 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 1 227 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 367.00 | | 169 210.00 | 1 068 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 13 015.00 | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 002.00 | 107 670.00 | 10 300.00 | 842 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 858.00 | 3 980.00 | | 28 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 144.00 | 103 690.00 | 10 300.00 | 813 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 107.00 | 1 088 107.00 | | 1 088 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 316.00 | 91 316.00 | | 91 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 095.00 | 14 275.00 | | 15 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 036.00 | | | 2 356 036.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VP Divers | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 510.00 | 2 724 690.00 | 820.00 | 2 725 510.00 |
VW T.V.A. | 404 837.00 | 404 837.00 | | 404 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 676.00 | 1 942 377.00 | 105 299.00 | 2 047 676.00 |