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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 3 099.00 | 1 492.00 | 4 591.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 636.00 | 275 731.00 | 79 906.00 | 355 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 537.00 | 1 087 740.00 | 262 797.00 | 1 350 537.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 423.00 | 1 401 448.00 | 353 975.00 | 1 755 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 715.00 | | 1 410 715.00 | 1 410 715.00 |
BN En cours de production de biens | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 153.00 | | 284 153.00 | 284 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 371.00 | 116 484.00 | 2 886 887.00 | 3 003 371.00 |
BZ Autres créances | 700 257.00 | | 700 257.00 | 700 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 754 377.00 | | 754 377.00 | 754 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 064.00 | 116 484.00 | 6 216 580.00 | 6 333 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 487.00 | 1 517 932.00 | 6 570 555.00 | 8 088 487.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 861 105.00 | 1 874 666.00 | | 1 861 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 719.00 | 196 439.00 | | 239 719.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 412.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 420 824.00 | 3 392 517.00 | | 3 420 824.00 |
DP Provisions pour risques | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 130.00 | 204 845.00 | | 230 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 20 169.00 | | 11 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 708.00 | 43 501.00 | | 142 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 463.00 | 1 947 843.00 | | 1 480 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 304.00 | 960 712.00 | | 878 304.00 |
EA Autres dettes | 179 121.00 | 149 455.00 | | 179 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 436.00 | 112 735.00 | | 210 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 796.00 | 3 439 260.00 | | 3 132 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 570 555.00 | 6 831 777.00 | | 6 570 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 169.00 | 3 287 683.00 | | 2 845 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 864.00 | | 945 864.00 | 945 864.00 |
FG Production vendue services | 8 751 275.00 | | 8 751 275.00 | 8 751 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 139.00 | | 9 697 139.00 | 9 697 139.00 |
FM Production stockée | | | -181 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 588 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 891 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 25 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 284.00 | 16 298.00 | | 82 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 36 361.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 613.00 | 52 659.00 | | 86 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 773.00 | 4 376.00 | | 17 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 773.00 | 36 805.00 | | 17 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 839.00 | 15 855.00 | | 68 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 020.00 | 20 434.00 | | 34 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 380.00 | 88 731.00 | | 88 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 167.00 | 9 191 606.00 | | 9 821 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 449.00 | 8 995 167.00 | | 9 581 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 719.00 | 196 439.00 | | 239 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 325.00 | | 169 178.00 | 1 641 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 080.00 | 1 755 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 080.00 | 1 714 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 075.00 | | 169 178.00 | 1 600 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 815.00 | 149 712.00 | 55 080.00 | 1 306 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 748.00 | 229.00 | | 37 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 067.00 | 149 483.00 | 55 080.00 | 1 269 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 463.00 | 1 480 463.00 | | 1 480 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 304.00 | 878 304.00 | | 878 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 436.00 | 210 436.00 | | 210 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 371.00 | 3 003 371.00 | | 3 003 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 130.00 | 85 212.00 | 144 919.00 | 230 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 280.00 | | | 144 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 257.00 | 700 257.00 | | 700 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 112.00 | 3 709 436.00 | 676.00 | 3 710 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 088.00 | 2 845 169.00 | 144 919.00 | 2 990 088.00 |