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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 869.00 | 1 722.00 | 4 591.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 656.00 | 238 076.00 | 84 581.00 | 322 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 419.00 | 1 030 992.00 | 246 427.00 | 1 277 419.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 325.00 | 1 306 815.00 | 334 509.00 | 1 641 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613 194.00 | | 1 613 194.00 | 1 613 194.00 |
BN En cours de production de biens | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 592.00 | | 489 592.00 | 489 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 259.00 | 108 847.00 | 2 788 412.00 | 2 897 259.00 |
BZ Autres créances | 510 432.00 | | 510 432.00 | 510 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 948 476.00 | | 948 476.00 | 948 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 115.00 | 108 847.00 | 6 497 268.00 | 6 606 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 247 439.00 | 1 415 662.00 | 6 831 777.00 | 8 247 439.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 666.00 | 1 711 668.00 | | 1 874 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 439.00 | 242 998.00 | | 196 439.00 |
DK Provisions réglementées | 1 412.00 | 706.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 517.00 | 3 275 372.00 | | 3 392 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 845.00 | 245 568.00 | | 204 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 8 683.00 | | 20 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 501.00 | 43 310.00 | | 43 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 843.00 | 1 157 264.00 | | 1 947 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 712.00 | 886 715.00 | | 960 712.00 |
EA Autres dettes | 149 455.00 | 97 347.00 | | 149 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 735.00 | 31 558.00 | | 112 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 260.00 | 2 470 446.00 | | 3 439 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 831 777.00 | 5 745 818.00 | | 6 831 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 076.00 | 2 300 872.00 | | 108 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 118.00 | | 938 118.00 | 938 118.00 |
FG Production vendue services | 7 961 243.00 | | 7 961 243.00 | 7 961 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 362.00 | | 8 899 362.00 | 8 899 362.00 |
FM Production stockée | | | -80 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 995 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 510.00 | |
GE Autres charges | | | 100 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 298.00 | 15 265.00 | | 16 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 361.00 | 31 009.00 | | 36 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 659.00 | 46 274.00 | | 52 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | 66 594.00 | | 4 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 723.00 | 23 273.00 | | 31 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 805.00 | 90 573.00 | | 36 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | -44 300.00 | | 15 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 731.00 | 40 704.00 | | 88 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 606.00 | 8 327 611.00 | | 9 191 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 167.00 | 8 084 611.00 | | 8 995 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 439.00 | 242 998.00 | | 196 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 167.00 | | 124 192.00 | 1 581 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 181.00 | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 034.00 | 1 641 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | 40 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 282.00 | 1 600 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 039.00 | | 960.00 | 43 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 126.00 | | 123 232.00 | 1 535 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 667.00 | 138 278.00 | 30 130.00 | 1 198 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 797.00 | 521.00 | 3 570.00 | 40 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 870.00 | 137 757.00 | 26 560.00 | 1 157 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 843.00 | 1 947 843.00 | | 1 947 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 712.00 | 960 712.00 | | 960 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 455.00 | 149 455.00 | | 149 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 259.00 | 2 897 259.00 | | 2 897 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 845.00 | 96 769.00 | 108 076.00 | 204 845.00 |
VI Groupe et associés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 094.00 | | | 123 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 432.00 | 510 432.00 | | 510 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 094.00 | 3 409 418.00 | 676.00 | 3 410 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 759.00 | 3 287 683.00 | 108 076.00 | 3 395 759.00 |