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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 449.00 | 34 407.00 | 4 042.00 | 38 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 410.00 | 2 181.00 | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 131.00 | 173 973.00 | 50 158.00 | 224 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 971.00 | 847 229.00 | 371 741.00 | 1 218 971.00 |
BF Prêts | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 987.00 | 1 058 019.00 | 434 968.00 | 1 492 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175 157.00 | | 1 175 157.00 | 1 175 157.00 |
BN En cours de production de biens | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 603.00 | | 378 603.00 | 378 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 238.00 | 194 799.00 | 2 665 439.00 | 2 860 238.00 |
BZ Autres créances | 187 529.00 | | 187 529.00 | 187 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 369 757.00 | | 369 757.00 | 369 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 328.00 | 194 799.00 | 5 129 529.00 | 5 324 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 315.00 | 1 252 818.00 | 5 564 497.00 | 6 817 315.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 603 198.00 | | | 1 603 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 667.00 | | | 3 129 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 637.00 | | | 1 242 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 750.00 | | | 790 750.00 |
EA Autres dettes | 100 783.00 | | | 100 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 829.00 | | | 2 434 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 496.00 | | | 5 564 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 777.00 | | | 2 327 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 391.00 | | 258 391.00 | 258 391.00 |
FD Production vendue biens | 7 943 137.00 | | 7 943 137.00 | 7 943 137.00 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 309 029.00 | | 8 309 029.00 | 8 309 029.00 |
FM Production stockée | | | -54 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 079 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 035.00 | | | 8 382 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 566.00 | | | 8 175 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 469.00 | | | 206 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 412.00 | | 233 340.00 | 1 285 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 765.00 | 1 492 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 765.00 | 1 443 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 277.00 | | 241 589.00 | 1 227 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | -8 249.00 | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 372.00 | 144 412.00 | 25 765.00 | 939 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 838.00 | 3 980.00 | | 32 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 534.00 | 140 433.00 | 25 765.00 | 906 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 637.00 | 1 242 637.00 | | 1 242 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 797.00 | 451 797.00 | | 451 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 860 238.00 | 2 860 238.00 | | 2 860 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 967.00 | 165 914.00 | 107 052.00 | 272 967.00 |
VP Divers | 76 186.00 | 76 186.00 | | 76 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 952.00 | 338 952.00 | | 338 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 903.00 | 3 049 057.00 | 6 846.00 | 3 055 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 829.00 | 2 327 777.00 | 107 052.00 | 2 434 829.00 |