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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 449.00 | 38 157.00 | 292.00 | 38 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 2 640.00 | 1 951.00 | 4 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 317.00 | 206 133.00 | 124 184.00 | 330 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 809.00 | 951 737.00 | 253 073.00 | 1 204 809.00 |
BF Prêts | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 167.00 | 1 198 667.00 | 382 501.00 | 1 581 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995 507.00 | | 995 507.00 | 995 507.00 |
BN En cours de production de biens | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 537.00 | | 573 537.00 | 573 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 609.00 | 209 937.00 | 2 139 672.00 | 2 349 609.00 |
BZ Autres créances | 336 921.00 | | 336 921.00 | 336 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 170 203.00 | | 1 170 203.00 | 1 170 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 255.00 | 209 937.00 | 5 363 317.00 | 5 573 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 422.00 | 1 408 604.00 | 5 745 818.00 | 7 154 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 668.00 | 1 603 198.00 | | 1 711 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 998.00 | 206 470.00 | | 242 998.00 |
DK Provisions réglementées | 706.00 | | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 372.00 | 3 129 668.00 | | 3 275 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 568.00 | 272 966.00 | | 245 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 372.00 | | 8 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 310.00 | 22 492.00 | | 43 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 264.00 | 1 242 637.00 | | 1 157 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 715.00 | 792 643.00 | | 886 715.00 |
EA Autres dettes | 97 347.00 | 100 411.00 | | 97 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 558.00 | 5 201.00 | | 31 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 446.00 | 2 436 722.00 | | 2 470 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 818.00 | 5 566 390.00 | | 5 745 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 872.00 | | | 2 300 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 458.00 | | 449 458.00 | 449 458.00 |
FG Production vendue services | 7 295 512.00 | | 7 295 512.00 | 7 295 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 744 970.00 | | 7 744 970.00 | 7 744 970.00 |
FM Production stockée | | | 152 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 026 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265.00 | 20 428.00 | | 15 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 009.00 | 4 583.00 | | 31 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274.00 | 25 012.00 | | 46 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 594.00 | 38 769.00 | | 66 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 573.00 | 38 769.00 | | 90 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 300.00 | -13 757.00 | | -44 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 704.00 | 97 446.00 | | 40 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 610.00 | 8 382 036.00 | | 8 327 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 611.00 | 8 175 566.00 | | 8 084 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 998.00 | 206 470.00 | | 242 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 987.00 | | 140 306.00 | 1 492 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 026.00 | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 126.00 | 1 581 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 100.00 | 1 535 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 102.00 | | 138 125.00 | 1 443 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 2 181.00 | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 019.00 | 163 474.00 | 22 827.00 | 1 058 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 817.00 | 3 980.00 | | 36 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 202.00 | 159 494.00 | 22 827.00 | 1 021 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 264.00 | 1 157 264.00 | | 1 157 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 715.00 | 886 715.00 | | 886 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
UP Prêts | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 609.00 | 2 349 609.00 | | 2 349 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 568.00 | 119 304.00 | 126 263.00 | 245 568.00 |
VI Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 921.00 | 336 921.00 | | 336 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 214.00 | 2 691 537.00 | 676.00 | 2 692 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 135.00 | 2 300 872.00 | 126 263.00 | 2 427 135.00 |