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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 844.00 | 2 100.00 | 2 945.00 |
AN Terrains | 118 698.00 | 50 369.00 | 68 329.00 | 118 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 763.00 | 159 395.00 | 2 368.00 | 161 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 999.00 | 214 140.00 | 72 858.00 | 286 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | 241.00 | 38 777.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 206 586.00 | | 206 586.00 | 206 586.00 |
CF Disponibilités | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 167.00 | 241.00 | 603 925.00 | 604 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 166.00 | 214 382.00 | 676 784.00 | 891 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DH Report à nouveau | -883 970.00 | | | -883 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 216.00 | | | -177 216.00 |
DL TOTAL (I) | -943 036.00 | | | -943 036.00 |
DP Provisions pour risques | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 738.00 | | | 199 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 903.00 | | | 1 065 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 118.00 | | | 341 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 082.00 | | | 1 420 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 784.00 | | | 676 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 082.00 | | | 1 420 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
FD Production vendue biens | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
FG Production vendue services | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
FM Production stockée | | | 142 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 937.00 | | | 305 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 153.00 | | | 483 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 216.00 | | | -177 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 723.00 | 6 648.00 | 3 230.00 | 210 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 510.00 | 3 230.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 158.00 | 6 138.00 | | 207 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 905.00 | 17 834.00 | | 181 905.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 181.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 181.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 965.00 | 18 015.00 | | 181 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 119.00 | 341 119.00 | | 341 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 904.00 | 1 065 904.00 | | 1 065 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
VP Divers | 206 586.00 | | | 206 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 350.00 | 250 289.00 | 61.00 | 250 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 082.00 | 1 420 082.00 | | 1 420 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |