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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 239.00 | 61 677.00 | 126 562.00 | 188 239.00 |
AH Fonds commercial | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
AN Terrains | 630 084.00 | 257 442.00 | 372 642.00 | 630 084.00 |
AP Constructions | 244 896.00 | 123 842.00 | 121 054.00 | 244 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 309.00 | 2 026 117.00 | 578 192.00 | 2 604 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 217.00 | 342 985.00 | 73 232.00 | 416 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 757.00 | 2 812 061.00 | 1 562 695.00 | 4 374 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 989.00 | | 469 989.00 | 469 989.00 |
BN En cours de production de biens | 305 835.00 | | 305 835.00 | 305 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 660.00 | | 1 047 660.00 | 1 047 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 903.00 | 19 246.00 | 958 656.00 | 977 903.00 |
BZ Autres créances | 142 309.00 | | 142 309.00 | 142 309.00 |
CF Disponibilités | 120 106.00 | | 120 106.00 | 120 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 996.00 | 19 246.00 | 3 083 750.00 | 3 102 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 753.00 | 2 831 308.00 | 4 646 445.00 | 7 477 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 300.00 | -1 871 845.00 | | -1 745 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 780.00 | 126 545.00 | | 89 780.00 |
DK Provisions réglementées | 207 897.00 | 260 676.00 | | 207 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 329 471.00 | -1 366 473.00 | | -1 329 471.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 185 461.00 | | 11 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 432.00 | 297 041.00 | | 312 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 632.00 | 482 502.00 | | 323 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 48 952.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518 541.00 | 4 090 276.00 | | 4 518 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 328.00 | 616 220.00 | | 829 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 331.00 | 209 289.00 | | 212 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 084.00 | 20 465.00 | | 87 084.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 38 102.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 652 284.00 | 5 023 304.00 | | 5 652 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 445.00 | 4 139 333.00 | | 4 646 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 444 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 452 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 896 606.00 | |
FM Production stockée | | | 157 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 309 351.00 | |
GE Autres charges | | | 125 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 585.00 | 384.00 | | 10 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 684.00 | 151 000.00 | | 40 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 991.00 | 61 928.00 | | 75 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 261.00 | 213 312.00 | | 127 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | 13 296.00 | | 3 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 848.00 | 82 355.00 | | 52 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 212.00 | 10 509.00 | | 23 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 223.00 | 106 160.00 | | 79 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 037.00 | 107 152.00 | | 48 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 004.00 | 3 921 172.00 | | 4 460 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 224.00 | 3 794 627.00 | | 4 370 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 780.00 | 126 545.00 | | 89 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 280.00 | | 558 485.00 | 4 072 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 008.00 | 4 374 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 008.00 | 3 895 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 440.00 | | 197 199.00 | 260 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 227.00 | | 351 286.00 | 3 800 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | 10 000.00 | 11 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 254.00 | 267 806.00 | 211 999.00 | 2 756 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 163.00 | 6 513.00 | | 55 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 092.00 | 261 293.00 | 211 999.00 | 2 701 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 676.00 | 23 212.00 | 75 991.00 | 260 676.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 502.00 | 29 942.00 | 188 811.00 | 482 502.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 11 602.00 | 594.00 | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 11 602.00 | 594.00 | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 416.00 | 64 756.00 | 265 396.00 | 751 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 545.00 | 189 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 212.00 | 75 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 50 769.00 | 279 231.00 | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 328.00 | 829 328.00 | | 829 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193 461.00 | 4 193 461.00 | | 4 193 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
UX Autres créances clients | 977 903.00 | 977 903.00 | | 977 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 142 309.00 | 142 309.00 | | 142 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 331.00 | 212 331.00 | | 212 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 633.00 | 1 159 406.00 | 21 227.00 | 1 180 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 284.00 | 5 373 053.00 | 279 231.00 | 5 652 284.00 |