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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 303.00 | 49 015.00 | 136 287.00 | 185 303.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AN Terrains | 498 093.00 | 184 148.00 | 313 944.00 | 498 093.00 |
AP Constructions | 234 895.00 | 110 119.00 | 124 775.00 | 234 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 596.00 | 1 895 189.00 | 598 406.00 | 2 493 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 209.00 | 321 006.00 | 99 203.00 | 420 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 661.00 | 2 559 480.00 | 1 358 181.00 | 3 917 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
BN En cours de production de biens | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 588.00 | | 660 588.00 | 660 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 240.00 | 14 322.00 | 748 918.00 | 763 240.00 |
BZ Autres créances | 261 577.00 | | 261 577.00 | 261 577.00 |
CF Disponibilités | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 402.00 | 14 322.00 | 2 288 080.00 | 2 302 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 063.00 | 2 573 802.00 | 3 646 261.00 | 6 220 063.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 840 649.00 | | | -1 840 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 195.00 | | | -31 195.00 |
DK Provisions réglementées | 312 095.00 | | | 312 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 598.00 | | | -1 441 598.00 |
DP Provisions pour risques | 173 212.00 | | | 173 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 041.00 | | | 297 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 253.00 | | | 470 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 271.00 | | | 3 662 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 473.00 | | | 682 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 905.00 | | | 229 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 606.00 | | | 4 617 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 261.00 | | | 3 646 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 387 425.00 | | | 4 387 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 477.00 | | 2 292 477.00 | 2 292 477.00 |
FG Production vendue services | 877 489.00 | | 877 489.00 | 877 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 966.00 | | 3 169 966.00 | 3 169 966.00 |
FM Production stockée | | | 157 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 127.00 | |
GE Autres charges | | | 82 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 058.00 | | | 3 480 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 254.00 | | | 3 511 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 195.00 | | | -31 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715 369.00 | | 12 200.00 | 3 715 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 253.00 | | | 259 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 503.00 | 209 491.00 | 12 200.00 | 3 449 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | 5 000.00 | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 682.00 | 247 998.00 | 12 200.00 | 2 323 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 295.00 | 7 721.00 | | 41 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 388.00 | 240 277.00 | 12 200.00 | 2 282 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 208.00 | 8 825.00 | 61 938.00 | 365 208.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 126.00 | 5 127.00 | | 465 126.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 14 081.00 | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 14 081.00 | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 576.00 | 28 033.00 | 61 938.00 | 830 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 825.00 | 61 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 183.00 | 210 183.00 | 230 000.00 | 440 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 473.00 | 682 473.00 | | 682 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 763 240.00 | 763 240.00 | | 763 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 222 089.00 | 3 222 089.00 | | 3 222 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 905.00 | 229 905.00 | | 229 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 577.00 | 261 577.00 | | 261 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 527.00 | 1 060 300.00 | 11 227.00 | 1 071 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 425.00 | 4 387 425.00 | 230 000.00 | 4 617 425.00 |