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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 270.00 | 22 107.00 | 6 162.00 | 28 270.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 493.00 | 24 505.00 | 147 987.00 | 172 493.00 |
AN Terrains | 359 771.00 | 128 661.00 | 231 109.00 | 359 771.00 |
AP Constructions | 205 707.00 | 110 878.00 | 94 828.00 | 205 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 521.00 | 1 677 707.00 | 612 813.00 | 2 290 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 327.00 | 227 296.00 | 213 031.00 | 440 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 654.00 | 2 191 158.00 | 1 380 496.00 | 3 571 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 672.00 | | 345 672.00 | 345 672.00 |
BN En cours de production de biens | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 809.00 | | 724 809.00 | 724 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 241.00 | 241.00 | 690 999.00 | 691 241.00 |
BZ Autres créances | 315 136.00 | | 315 136.00 | 315 136.00 |
CF Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 704.00 | 241.00 | 2 127 463.00 | 2 127 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 358.00 | 2 191 399.00 | 3 507 959.00 | 5 699 358.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 501 471.00 | | | -1 501 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 931.00 | | | -252 931.00 |
DK Provisions réglementées | 405 496.00 | | | 405 496.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 754.00 | | | -1 230 754.00 |
DP Provisions pour risques | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 041.00 | | | 297 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 087.00 | | | 3 287 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 731.00 | | | 688 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 612.00 | | | 220 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 324.00 | | | 4 292 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 959.00 | | | 3 507 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 324.00 | | | 3 842 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 999.00 | | | 286 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 571 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 296 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 993.00 | | | 283 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 141.00 | 250 515.00 | -1 726 502.00 | 214 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 10 098.00 | -35 671.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 296.00 | 240 417.00 | -1 690 832.00 | 213 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 451 249.00 | 45 753.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 738.00 | 246 651.00 | | 199 738.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 25 744.00 | 25 744.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 25 744.00 | 25 744.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 980.00 | 723 644.00 | 71 497.00 | 199 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 280.00 | 25 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 966.00 | 45 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 277.00 | 25 277.00 | 450 000.00 | 475 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 732.00 | 688 732.00 | | 688 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 187.00 | 65 187.00 | | 65 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812 257.00 | 2 812 257.00 | | 2 812 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 691 241.00 | 691 241.00 | | 691 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 218.00 | 1 012 991.00 | 227.00 | 1 013 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 325.00 | 3 842 325.00 | 450 000.00 | 4 292 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |