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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 490.00 | 55 163.00 | 131 327.00 | 186 490.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AN Terrains | 526 213.00 | 219 223.00 | 306 991.00 | 526 213.00 |
AP Constructions | 234 896.00 | 116 726.00 | 118 170.00 | 234 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 698.00 | 2 018 332.00 | 593 366.00 | 2 611 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 420.00 | 346 810.00 | 80 610.00 | 427 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 280.00 | 2 756 254.00 | 1 316 026.00 | 4 072 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 614.00 | | 410 614.00 | 410 614.00 |
BN En cours de production de biens | 188 370.00 | | 188 370.00 | 188 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 096.00 | | 1 008 096.00 | 1 008 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 160.00 | 8 238.00 | 613 922.00 | 622 160.00 |
BZ Autres créances | 457 717.00 | | 457 717.00 | 457 717.00 |
CF Disponibilités | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 545.00 | 8 238.00 | 2 823 307.00 | 2 831 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 825.00 | 2 764 492.00 | 4 139 333.00 | 6 903 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 845.00 | -1 840 649.00 | | -1 871 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 545.00 | -31 196.00 | | 126 545.00 |
DK Provisions réglementées | 260 676.00 | 312 095.00 | | 260 676.00 |
DL TOTAL (I) | -1 366 473.00 | -1 441 598.00 | | -1 366 473.00 |
DP Provisions pour risques | 185 461.00 | 173 212.00 | | 185 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 041.00 | 297 041.00 | | 297 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 502.00 | 470 254.00 | | 482 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 077.00 | 440 183.00 | | 279 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860 151.00 | 3 222 089.00 | | 3 860 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 220.00 | 682 473.00 | | 616 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 289.00 | 229 905.00 | | 209 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 465.00 | 42 775.00 | | 20 465.00 |
EA Autres dettes | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 304.00 | 4 617 606.00 | | 5 023 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 333.00 | 3 646 262.00 | | 4 139 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 202 254.00 | | 2 202 254.00 | 2 202 254.00 |
FG Production vendue services | 977 257.00 | | 977 257.00 | 977 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 512.00 | | 3 179 512.00 | 3 179 512.00 |
FM Production stockée | | | 437 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 827.00 | |
GE Autres charges | | | 100 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 604.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 928.00 | 61 938.00 | | 61 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 312.00 | 62 542.00 | | 213 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 296.00 | 1 417.00 | | 13 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 355.00 | 3 299.00 | | 82 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 509.00 | 8 825.00 | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 160.00 | 13 540.00 | | 106 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 152.00 | 49 001.00 | | 107 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 172.00 | 3 480 059.00 | | 3 921 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 627.00 | 3 511 255.00 | | 3 794 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 545.00 | -31 196.00 | | 126 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 303.00 | 1 187.00 | | 185 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 480.00 | 275 896.00 | 79 123.00 | 2 559 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 016.00 | 6 148.00 | | 49 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 465.00 | 269 748.00 | 79 123.00 | 2 510 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 095.00 | 10 509.00 | 61 928.00 | 312 095.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 254.00 | 15 748.00 | 3 500.00 | 470 254.00 |
6T Sur comptes clients | 14 322.00 | 183.00 | 6 267.00 | 14 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 322.00 | 183.00 | 6 267.00 | 14 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 671.00 | 26 440.00 | 71 695.00 | 796 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | 9 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 509.00 | 61 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 125.00 | 230 125.00 | | 230 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 220.00 | 616 220.00 | | 616 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898 253.00 | 3 898 253.00 | | 3 898 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 622 160.00 | 622 160.00 | | 622 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 457 717.00 | 457 717.00 | | 457 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 809.00 | 1 111 582.00 | 11 227.00 | 1 122 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 304.00 | 5 023 304.00 | | 5 023 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |