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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 303.00 | 41 294.00 | 144 008.00 | 185 303.00 |
AH Fonds commercial | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
AN Terrains | 448 585.00 | 153 520.00 | 295 064.00 | 448 585.00 |
AP Constructions | 222 831.00 | 103 906.00 | 118 925.00 | 222 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 825.00 | 1 759 524.00 | 625 300.00 | 2 384 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 260.00 | 265 435.00 | 127 824.00 | 393 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 369.00 | 2 323 682.00 | 1 391 686.00 | 3 715 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 781.00 | | 355 781.00 | 355 781.00 |
BN En cours de production de biens | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 888.00 | | 575 888.00 | 575 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 068.00 | 241.00 | 897 826.00 | 898 068.00 |
BZ Autres créances | 343 363.00 | | 343 363.00 | 343 363.00 |
CF Disponibilités | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 800.00 | 241.00 | 2 216 558.00 | 2 216 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 169.00 | 2 323 923.00 | 3 608 245.00 | 5 932 169.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 402.00 | | | -1 754 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 246.00 | | | -86 246.00 |
DK Provisions réglementées | 365 207.00 | | | 365 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 289.00 | | | -1 357 289.00 |
DP Provisions pour risques | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 041.00 | | | 297 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405 593.00 | | | 3 405 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 603.00 | | | 810 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 409.00 | | | 4 500 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 245.00 | | | 3 608 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 227.00 | | | 4 060 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 468 101.00 | | 2 468 101.00 | 2 468 101.00 |
FG Production vendue services | 751 317.00 | | 751 317.00 | 751 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 419.00 | | 3 219 419.00 | 3 219 419.00 |
FM Production stockée | | | -153 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 736.00 | |
GE Autres charges | | | 75 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 244.00 | | | 3 265 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 491.00 | | | 3 351 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 246.00 | | | -86 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 158.00 | 255 326.00 | 122 801.00 | 2 191 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 614.00 | 10 141.00 | 15 460.00 | 46 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 544.00 | 245 184.00 | 107 341.00 | 2 144 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 497.00 | 8 912.00 | 49 201.00 | 405 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 390.00 | 18 737.00 | | 446 390.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 128.00 | 27 649.00 | 49 201.00 | 852 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 912.00 | 49 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 379.00 | 210 379.00 | 440 000.00 | 650 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 603.00 | 810 603.00 | | 810 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 898 068.00 | 898 068.00 | | 898 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 214.00 | 2 755 214.00 | | 2 755 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 001.00 | 189 001.00 | | 189 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 829.00 | 1 248 602.00 | 6 227.00 | 1 254 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 228.00 | 4 060 228.00 | 440 000.00 | 4 500 228.00 |