| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 124.00 | 10 876.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 528.00 | 49 035.00 | 24 493.00 | 73 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 096.00 | 103 496.00 | 179 600.00 | 283 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 005.00 | 159 921.00 | 340 084.00 | 500 005.00 |
BT Marchandises | 115 443.00 | | 115 443.00 | 115 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 509 335.00 | | 509 335.00 | 509 335.00 |
CF Disponibilités | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 888.00 | | 748 888.00 | 748 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 894.00 | 159 921.00 | 1 088 973.00 | 1 248 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 641.00 | 421 929.00 | | 509 641.00 |
DH Report à nouveau | | -73 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 089.00 | 160 723.00 | | 123 089.00 |
DL TOTAL (I) | 641 531.00 | 518 441.00 | | 641 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 201.00 | 166 649.00 | | 127 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | 21 334.00 | | 12 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 331.00 | 255 846.00 | | 248 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 40 190.00 | | 59 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 442.00 | 484 018.00 | | 447 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 973.00 | 1 002 459.00 | | 1 088 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 068.00 | 484 018.00 | | 363 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 976.00 | | 2 054 976.00 | 2 054 976.00 |
FG Production vendue services | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 474.00 | | 2 065 474.00 | 2 065 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 461.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 97 689.00 | | 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 73 287.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 170 976.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 7 254.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 82 832.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 88 144.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 412.00 | 1 932 192.00 | | 2 073 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 323.00 | 1 771 469.00 | | 1 950 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 089.00 | 160 723.00 | | 123 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 347.00 | | 59 658.00 | 440 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 791.00 | | 47 833.00 | 339 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 290.00 | | 11 825.00 | 46 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 460.00 | 46 461.00 | | 113 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 194.00 | 46 461.00 | | 106 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 331.00 | 248 331.00 | | 248 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VC Groupe et associés | 485 468.00 | | | 485 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 481.00 | 42 669.00 | 81 284.00 | 124 481.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 336.00 | 537 336.00 | | 537 336.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 880.00 | 363 068.00 | 81 284.00 | 444 880.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 4 118.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 487.00 | 13 557.00 | | 19 487.00 |
ST Autres comptes | 90 450.00 | 97 921.00 | | 90 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 853.00 | 16 657.00 | | 16 853.00 |
YT Sous‐traitance | 53 095.00 | 46 866.00 | | 53 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | 2 879.00 | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 6 997.00 | | 8 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 152.00 | 178 472.00 | | 186 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 214.00 | 167 859.00 | | 178 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 886.00 | 175 000.00 | | 179 886.00 |