| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 1 004.00 | 9 996.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 261.00 | 64 739.00 | 9 522.00 | 74 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 497.00 | 167 904.00 | 167 592.00 | 335 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 812.00 | 240 913.00 | 348 898.00 | 589 812.00 |
BT Marchandises | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 745 780.00 | | 745 780.00 | 745 780.00 |
CF Disponibilités | 188 596.00 | | 188 596.00 | 188 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 326.00 | | 1 047 326.00 | 1 047 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 138.00 | 240 913.00 | 1 396 224.00 | 1 637 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 262.00 | 632 731.00 | | 758 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 287.00 | 125 532.00 | | 117 287.00 |
DL TOTAL (I) | 884 349.00 | 767 062.00 | | 884 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 381.00 | 185 568.00 | | 166 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 1 292.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 616.00 | 309 466.00 | | 285 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 826.00 | 73 538.00 | | 51 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 875.00 | 569 863.00 | | 511 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 224.00 | 1 336 926.00 | | 1 396 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 417.00 | 569 861.00 | | 404 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 529.00 | | 2 448 529.00 | 2 448 529.00 |
FD Production vendue biens | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
FG Production vendue services | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 112.00 | | 2 484 112.00 | 2 484 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 3 704.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 148.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 500.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326.00 | 648.00 | | 3 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 648.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 843.00 | 2 259 445.00 | | 2 498 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 556.00 | 2 133 913.00 | | 2 381 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 287.00 | 125 532.00 | | 117 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 597.00 | | 14 665.00 | 581 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 589 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 440 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 521.00 | | 11 687.00 | 435 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 810.00 | | 2 978.00 | 91 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 202.00 | 41 931.00 | 3 220.00 | 202 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 936.00 | 41 931.00 | 3 220.00 | 194 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 616.00 | 285 616.00 | | 285 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VC Groupe et associés | 631 969.00 | 631 969.00 | | 631 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 233.00 | 58 774.00 | 107 458.00 | 166 233.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 228.00 | 806 228.00 | | 806 228.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 875.00 | 404 417.00 | 107 458.00 | 511 875.00 |