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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 742.00 | 166 077.00 | 179 665.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 269.00 | 36 594.00 | 675.00 | 37 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 64 325.00 | 7 804.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 625.00 | 266 996.00 | 204 630.00 | 471 625.00 |
BT Marchandises | 509 579.00 | | 509 579.00 | 509 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 367.00 | | 605 367.00 | 605 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 993.00 | 266 996.00 | 809 997.00 | 1 076 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 114 688.00 | 107 116.00 | | 114 688.00 |
DH Report à nouveau | | -26 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 220.00 | 33 675.00 | | 14 220.00 |
DL TOTAL (I) | 159 708.00 | 145 488.00 | | 159 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 588.00 | 253 687.00 | | 239 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 453.00 | 11 066.00 | | 100 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 937.00 | 432 462.00 | | 258 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | 40 063.00 | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 289.00 | 737 278.00 | | 650 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 997.00 | 882 766.00 | | 809 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 930.00 | 625 597.00 | | 529 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 617.00 | 77 575.00 | | 59 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 778.00 | | 1 380 778.00 | 1 380 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 778.00 | | 1 380 778.00 | 1 380 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 448.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 619.00 | 35 928.00 | | 35 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 072.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 160.00 | 1 389 053.00 | | 1 387 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 940.00 | 1 355 378.00 | | 1 372 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 220.00 | 33 675.00 | | 14 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 597.00 | | 2.00 | 474 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 471 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 455 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 114.00 | | | 458 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 2.00 | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 682.00 | 22 287.00 | 2 973.00 | 247 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 682.00 | 22 287.00 | 2 973.00 | 247 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 222.00 | 33 333.00 | 63 889.00 | 97 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 937.00 | 258 937.00 | | 258 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 492.00 | 123 022.00 | 56 470.00 | 179 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 334.00 | 82 873.00 | 16 461.00 | 99 334.00 |
VW T.V.A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 289.00 | 529 930.00 | 120 359.00 | 650 289.00 |