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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 742.00 | 234 623.00 | 111 119.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 40 198.00 | 1 671.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 70 692.00 | 1 437.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 302.00 | 345 513.00 | 147 789.00 | 493 302.00 |
BT Marchandises | 514 121.00 | | 514 121.00 | 514 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BZ Autres créances | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CF Disponibilités | 351 316.00 | | 351 316.00 | 351 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 701.00 | | 908 701.00 | 908 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 003.00 | 345 513.00 | 1 056 490.00 | 1 402 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 234 216.00 | 196 854.00 | | 234 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 046.00 | 37 362.00 | | -27 046.00 |
DL TOTAL (I) | 237 971.00 | 265 016.00 | | 237 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 298.00 | 111 746.00 | | 350 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 3 200.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 750.00 | 325 534.00 | | 376 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 230.00 | 39 528.00 | | 75 230.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 8 936.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 519.00 | 488 944.00 | | 818 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 490.00 | 753 961.00 | | 1 056 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 520.00 | 488 649.00 | | 818 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 668.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 299.00 | | 3.00 | 493 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 740.00 | | | 459 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 559.00 | | 3.00 | 33 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 641.00 | 18 872.00 | | 326 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 641.00 | 18 872.00 | | 326 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 750.00 | 376 750.00 | | 376 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 724.00 | 43 263.00 | 16 461.00 | 59 724.00 |
VW T.V.A. | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 520.00 | 818 520.00 | | 818 520.00 |