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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 742.00 | 200 587.00 | 145 155.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 37 529.00 | 4 340.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 69 048.00 | 3 082.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 295.00 | 307 164.00 | 186 131.00 | 493 295.00 |
BT Marchandises | 493 816.00 | | 493 816.00 | 493 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BZ Autres créances | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CF Disponibilités | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 440.00 | | 591 440.00 | 591 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 735.00 | 307 164.00 | 777 571.00 | 1 084 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 154 911.00 | 114 688.00 | | 154 911.00 |
DH Report à nouveau | | 14 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 26 004.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 227 654.00 | 185 711.00 | | 227 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 170.00 | 137 381.00 | | 94 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 231.00 | 67 087.00 | | 34 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 583.00 | 286 160.00 | | 364 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 180.00 | 38 457.00 | | 42 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 917.00 | 529 086.00 | | 549 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 571.00 | 714 797.00 | | 777 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 118.00 | | 20 177.00 | 473 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 631.00 | | 3 109.00 | 456 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 488.00 | | 17 067.00 | 16 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 944.00 | 19 220.00 | | 287 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 944.00 | 19 220.00 | | 287 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 583.00 | 364 583.00 | | 364 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VW T.V.A. | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |