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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 742.00 | 183 569.00 | 162 173.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 759.00 | 36 914.00 | 1 845.00 | 38 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 67 461.00 | 4 669.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 118.00 | 287 944.00 | 185 174.00 | 473 118.00 |
BT Marchandises | 454 885.00 | | 454 885.00 | 454 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
BZ Autres créances | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CF Disponibilités | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 623.00 | | 529 623.00 | 529 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 741.00 | 287 944.00 | 714 797.00 | 1 002 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
DH Report à nouveau | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 14 220.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 185 711.00 | 159 708.00 | | 185 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 381.00 | 239 587.00 | | 137 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 087.00 | 100 453.00 | | 67 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 160.00 | 258 937.00 | | 286 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457.00 | 48 534.00 | | 38 457.00 |
EA Autres dettes | | 2 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 086.00 | 650 289.00 | | 529 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 797.00 | 809 997.00 | | 714 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 317.00 | 529 930.00 | | 483 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 625.00 | | 1 493.00 | 471 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 141.00 | | 1 490.00 | 455 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 3.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 996.00 | 20 949.00 | | 266 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 996.00 | 20 949.00 | | 266 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 889.00 | 33 334.00 | 30 555.00 | 63 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 160.00 | 286 160.00 | | 286 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 167.00 | 63 953.00 | 15 214.00 | 79 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 852.00 | 42 391.00 | 16 461.00 | 58 852.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 086.00 | 483 317.00 | 45 769.00 | 529 086.00 |