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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 345 742.00 | 251 641.00 | 94 101.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 477.00 | 41 218.00 | 3 260.00 | 44 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 71 024.00 | 1 105.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 914.00 | 363 883.00 | 132 031.00 | 495 914.00 |
BT Marchandises | 502 773.00 | | 502 773.00 | 502 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 289 058.00 | | 289 058.00 | 289 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 583.00 | | 821 583.00 | 821 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 497.00 | 363 883.00 | 953 614.00 | 1 317 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 207 171.00 | 234 216.00 | | 207 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 024.00 | -27 046.00 | | 57 024.00 |
DL TOTAL (I) | 294 995.00 | 237 971.00 | | 294 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 298.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 331.00 | 5 608.00 | | 35 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 653.00 | 376 750.00 | | 193 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 767.00 | 75 230.00 | | 67 767.00 |
EA Autres dettes | 11 868.00 | 10 633.00 | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 619.00 | 818 519.00 | | 658 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 614.00 | 1 056 490.00 | | 953 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 133.00 | 818 520.00 | | 370 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 302.00 | | 2 612.00 | 493 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 740.00 | | 2 609.00 | 459 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 562.00 | | 3.00 | 33 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 513.00 | 18 370.00 | | 345 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 513.00 | 18 370.00 | | 345 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 61 514.00 | 288 486.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296.00 | | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 213.00 | 29 752.00 | 16 461.00 | 46 213.00 |
VW T.V.A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 619.00 | 370 133.00 | 288 486.00 | 658 619.00 |